Information Services Group (ISG), 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı kazanç çağrısında bir önceki yıla göre %18’lik bir düşüşle 64,3 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Amerika kıtasında %16, Avrupa’da %23 ve Asya-Pasifik’te %20 olmak üzere tüm bölgelerde düşüş yaşandı. Şirket, bir önceki yıl 3,5 milyon dolar olan net gelirinin aksine 3,4 milyon dolar net zararla karşılaştı.
Yaşanan gerilemeye rağmen ISG pazarın hızlanacağını öngörüyor ve ikinci çeyrek gelirlerinin 65 milyon ila 67 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor. Firma stratejisi konusunda iyimserliğini koruyor ve yıl ilerledikçe büyüme ve marj beklentilerini karşılamayı bekliyor. ISG’nin dijital platformu ISG Tango, 2,6 milyar doları aşan sözleşme değeriyle erken dönemde olumlu bir gelişme gösterdi.
Önemli Çıkarımlar
- ISG’nin ilk çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %18 azalarak 64,3 milyon dolara geriledi.
- Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri sırasıyla %16, %23 ve %20 oranında gelir düşüşü bildirdi.
- Düzeltilmiş FAVÖK 4,4 milyon dolar olurken, FAVÖK marjı %6,9 olarak gerçekleşti.
- Şirket ilk çeyrekte 2,4 milyon dolar faaliyet zararı ve 3,4 milyon dolar net zarar yaşadı.
- ISG çeyreği 74,2 milyon dolar borç ve 14 milyon dolar nakit ile kapattı.
- Şirketin enerji, sağlık, imalat ve tüketici sektörlerine odaklanan boru hattı güçlü kalmaya devam ediyor.
- Dijital kaynak bulma platformu ISG Tango, önemli sözleşme değeriyle hızla benimseniyor.
- Firma, daha yumuşak değerlemeler bekleyerek satın almalara açık.
- CEO Michael Connors, müşteri harcamaları ve uygulamadaki esnekliğin yanı sıra yinelenen gelir akışlarındaki potansiyeli ve kamu sektörünün yapay zekaya olan ilgisini vurguladı.
Şirket Görünümü
- ISG ikinci çeyrek gelirlerinin 65 milyon ila 67 milyon dolar arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.
- Şirket, büyümeye geri dönme ve yıl boyunca marj beklentilerini karşılama konusunda olumlu olmaya devam ediyor.
- Güçlü boru hattı; enerji, sağlık, imalat ve tüketici sektörleri gibi kilit sektörlere odaklanıldığını gösteriyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- En büyük düşüş %23 ile Avrupa’da olmak üzere tüm bölgelerde önemli gelir düşüşü yaşandı.
- Şirket, bir önceki yıl bildirilen net gelirin aksine bu çeyrek için net zarar bildirdi.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- ISG, önümüzdeki çeyreklerde pazarın hızlanmasını ve sıralı büyümeyi bekliyor.
- ISG Tango platformunun 2,6 milyar doları aşan sözleşme değeri ile erken başarısı.
- Şirket stratejik yaklaşımına güveniyor ve kullanım ve brüt marjda iyileşmeler görmeyi bekliyor.
Kaçırılanlar
- Birinci çeyrek gelirleri ve düzeltilmiş FAVÖK bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde düştü.
- ISG bu çeyrekte faaliyet zararı ve net zarar kaydetti.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Michael Connors, ekonomik belirsizliğin müşteri duyarlılığı üzerindeki etkisini tartıştı ve müşterilerin harcama konusunda daha ölçülü bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.
- ISG Tango platformu, daha hızlı tasarruf sağlayan ve teknoloji sağlayıcılarından daha agresif fiyatlandırmayı teşvik eden bir rekabet avantajı olarak görülüyor.
- Bu çeyrekteki kıdem tazminatı maliyetleri 2,9 milyon dolar olarak gerçekleşti ve SG&A giderlerinin artmasına katkıda bulundu.
- Şirket, Tango platformunun verimlilik ve karlılık potansiyeli konusunda ihtiyatlı bir iyimserliğe sahip ancak spesifik rakamlar vermedi.
InvestingPro İçgörüleri
Information Services Group’un (ISG) son kazanç raporu ışığında, InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. InvestingPro’ya göre, şirketin Piyasa Değeri 144,76 milyon dolar olup, sektördeki büyüklüğünü vurgulamaktadır. Bildirilen gelir düşüşüne rağmen ISG’nin %6,01’lik Temettü Getirisi, gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir getiriye işaret ediyor. Bu durum, ISG’nin 3 yıl üst üste temettü artırarak zorlu zamanlarda bile hissedar getirilerine bağlılığını gösterdiğine dair bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
2024’ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş) -220,68 ile son derece negatiftir ve yatırımcıların şu anda gerçekleşmeyen kazançlar için yüksek bir fiyat ödediğini göstermektedir. Bu durum değer odaklı yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir, zira InvestingPro’nun bir başka tavsiyesine göre hisse senedi 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve 52 Haftanın En Yüksek Fiyat Yüzdesi %51,02 seviyesinde.
Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro ISG hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu bilgiler, hissenin potansiyeli ve karşılaşabileceği zorluklar hakkında daha incelikli bir anlayış sağlayabilir. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli ipuçlarına yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirimle erişebilirler. Şu anda ISG için listelenen ve yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek 13 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
